Home > Bloggen > Wie schützen Sie Ihr Vermögen in einem Bärenmarkt?



Das Risikomanagement im Kryptowährungshandel ist genauso relevant wie bei jeder anderen Arbeit mit finanziellen Vermögenswerten. Der langfristige Erfolg eines Händlers hängt weitgehend von der Fähigkeit ab, Risiken zu berechnen und zu verstehen, wie sie reduziert werden können.

Risikomanagement ist kein Instrument zur Gewinnmaximierung, sondern hat die Aufgabe, trotz der aktuellen Marktsituation die Erträge zu stabilisieren und nach Möglichkeit Verluste zu vermeiden. Das Risikomanagement beim Handel mit Kryptowährungen bringt keine schnellen und einfachen Einnahmen aus dem Aufstieg „vielversprechender“ Altmünzen, trägt jedoch dazu bei, Gelder vor erfolglosen Investitionen zu schützen.

Experten berichteten RBC-Crypto über die Arbeit mit Risiken auf dem Kryptowährungsmarkt und gaben Empfehlungen, wie vorschnelle Handelsentscheidungen vermieden werden können.

Merkmale des Risikomanagements in einem Bärenmarkt

Der Bärenmarkt wird von nicht allen und nicht immer als Entschuldigung für den Abbau von Positionen und Gewinnmitnahmen wahrgenommen, sagt Artem Deev, Leiter der Analyseabteilung von AMarkets. Ihm zufolge nutzen einige Anleger diesen Moment, um das Portfolio zu überprüfen, die Investitionen in die riskantesten Vermögenswerte zu reduzieren und die Positionen in den Vermögenswerten zu erhöhen, die eine Wachstumsperspektive haben, wenn sich der Trend ändert. Nach Ansicht des Experten kann dieser Ansatz in einer Situation, in der Kryptowährungen rückläufig sind, als Risikomanagement bezeichnet werden.

Händler können mehrere Strategien gleichzeitig in ihr Arsenal aufnehmen, von denen eine auf Bärenmärkten „geschärft“ werden kann, sagte Aaron Chomsky, Leiter der Anlageabteilung des ICB-Fonds. Um die Parameter bestimmter Indikatoren und technischer Analysewerkzeuge zu optimieren, werden Daten aus früheren ähnlichen Zuständen verwendet, stellte der Experte fest. Er stellte klar, dass der Kryptowährungsmarkt in seiner dreizehnjährigen Geschichte vier Bärenmärkte passiert hat und sich nun der fünfte entwickelt.

Bei sonst gleichen Bedingungen bestehen sowohl aufsteigende als auch absteigende Trends aus Impulsen und Korrekturen, erklärt der Spezialist. Er machte jedoch darauf aufmerksam, dass die meisten aktiven Händler unter Berücksichtigung der inhärenten Tiefe digitaler Vermögenswerte von Pullbacks von historischen Höchstständen und gängigen Mustern von „Pump & Dump“ -Schemata die Möglichkeit, mit Short-Positionen zu verdienen, nicht aufgeben.

Risikomanagement-Tools

Um die Risiken zu begrenzen, muss der Händler zunächst die Parameter des entwickelten Handelssystems anhand historischer Daten und unter „Kampfbedingungen“ testen, sagt Chomsky. Er erklärte, dass dieses System eine positive mathematische Erwartung haben, Kosten decken und äußerst konservativ sein sollte, um Schlupf in Zeiten geringer Liquidität und fehlender erfolgreicher Transaktionen zu berücksichtigen (wenn der Handel im „manuellen Modus“ durchgeführt wird).

Die erhaltenen Statistiken ermöglichen es uns, das maximal verfügbare Limit für eine Transaktion zu bestimmen, das einerseits der Größe einer möglichen Inanspruchnahme von Einlagen entspricht, die aus psychologischer Sicht angenehm ist, andererseits die Rentabilität maximiert, sagte der Experte. Er stellte klar, dass zum Verwalten von Positionen Werkzeuge oder eine nachgewiesene Fähigkeit wünschenswert sind, um schnell Aufträge zum Schließen von Positionen zu erteilen, um Verluste zu begrenzen oder Gewinne zu fixieren.

Händler können Tonsignale oder Benachrichtigungen in Form von Popup-Fenstern (abhängig von der Funktionalität des Handelsterminals) verwenden, die vor der Annäherung an das Niveau der Eröffnungspositionen oder der erteilten Aufträge warnen, sagt der Spezialist. Er wies auch darauf hin, dass es wichtig ist, einen Kalender mit makroökonomischen Ereignissen im Auge zu behalten, „Warnungen“ in sozialen Netzwerken zu Blockchain-Analysen und Kryptomedien zu abonnieren sowie die Art der Änderungen der Preisdynamik zu überwachen.

Wie man das Risiko berechnet und voreilige Entscheidungen vermeidet

Das Risiko und die Größe der Positionen werden auf der Grundlage der Ergebnisse des Testens von Handelsstrategien berechnet: das Verhältnis der Anzahl profitabler und unrentabler Transaktionen sowie die durchschnittliche Größe von Gewinn und Verlust, erklärte der Leiter der Anlageabteilung des ICB-Fonds. Ihm zufolge wird die Optimierung von Aufträgen wie Take Profit (Abschluss eines Geschäfts zu einem günstigen Kurs) und Stop Loss (Abschluss eines Geschäfts, um einen Verlust bei einer ungünstigen Preisbewegung zu vermeiden) ein effizienteres Kapitalmanagement ermöglichen und die gewünschte Positionsgröße bestimmen.

Um „Overtrading“ oder Overtrading (übermäßige Eröffnung von Positionen) zu vermeiden, ist es nach Ansicht des Experten zunächst wichtig, dass ein Händler Vertrauen in seine Handelsstrategie hat. Er erklärte, dass es notwendig sei, seine Ausführung von der bewussten auf die unbewusste Ebene zu übertragen, wie beim Autofahren — durch das Sammeln von Erfahrungen.

Sie müssen auch verstehen, dass der Vorrat an mentaler Stärke endlich ist, daher ist es wichtig, das Optimum zu bestimmen, das es Ihnen ermöglicht, das Gleichgewicht des Lebens nicht zu stören und die Gesundheit nicht zu untergraben — zum Beispiel, nur acht Stunden zur volatilsten Tageszeit zu handeln, riet Chomsky. Er erklärte, dass es wichtig ist, den Vorrat an mentaler Stärke mit dem aufzufüllen, was Freude und Freude bringt, um mit Stress umzugehen und nicht in eine Neigung zu geraten (ein Zustand der Wut aufgrund erfolgloser Trades, der den Trader zu aggressiveren Strategien zwingt), zum Beispiel: Schlaf, Sport, Hobbys, Geselligkeit mit Freunden und andere angenehme Geschäfte. Während des Handelstages ist es notwendig, die Aufmerksamkeit zu wechseln, kleine Aufwärmübungen und Spaziergänge optimal durchzuführen — nach Abschluss der Transaktion empfiehlt der Spezialist.

Laut dem Leiter der Analyseabteilung von AMarkets, Artem Deev, ist es wichtig, bei starken Preisschwankungen nicht in Panik zu geraten, da dies immer unter Instabilitätsbedingungen geschieht und geschehen wird. Reduzieren Sie die Investitionen in die riskantesten Token, erhöhen Sie den Anteil der Hauptmünzen am Portfolio, deren Zinssätze im Vergleich zu anderen Vermögenswerten über einen langen Zeitraum stabiler sind (Bitcoin, Ether), sagt der Analyst.

„Treffen Sie keine voreiligen Entscheidungen und nutzen Sie den optimalen Zeitpunkt, um Investitionen in Positionen zu erweitern, die mit der Zeit wachsen werden, egal was passiert. Kryptowährungen werden allmählich zu immer bekannteren Finanzinstrumenten auf der ganzen Welt, daher ist ihr Wachstum unvermeidlich „, ist sich Deev sicher.