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in Kryptowährung investieren

Auf dem Markt für digitale Vermögenswerte ist es möglich, Kapital durch Investitionen zu erhöhen. Wenn Sie jedoch keine durchdachte Strategie verfolgen und impulsive Entscheidungen treffen, können Sie Verluste erleiden. Die Experten von RBC-Crypto berichteten über die Möglichkeiten, ein Kryptoportfolio unter den aktuellen Marktbedingungen zusammenzustellen.

Konservativ

Es gibt keine sicheren Häfen auf dem Kryptowährungsmarkt, in denen Anleger schwierige Zeiten aussitzen können: Bei Korrekturen fliegen absolut alle Münzen nach unten, sagte Chen Limin, Finanzdirektor und Leiter der Handelsabteilung des ICB-Fonds. Er erklärte, dass Anleger an der Börse Positionen auf Wachstumsaktien schließen und Wertpapiere kaufen können, beispielsweise Vertreter des Energiesektors. Und auf dem Kryptomarkt müssen sie Positionen komplett schließen und in den Cache gehen.

Der Experte glaubt, dass die einzig richtige Option während der Korrektur die 100% ige Zuteilung in Stablecoins sein wird. Dennoch schlug er vor, dass, wenn eine Person gerade erst anfängt, ein Portfolio billigerer Vermögenswerte zu rekrutieren, Sie als konservative Option die Platzierung von Geldern in zwei Vermögenswerten festlegen können, in die die Marktteilnehmer wirklich vertrauen — BTC und ETH.

Der Leiter der Analyseabteilung von AMarkets, Artem Deev, stimmte zu, dass das konservative Portfolio vollständig schützende Vermögenswerte vorsieht, die unter den Kryptowährungen derzeit nur Bitcoin und Ethereum sein können: Sie haben langfristig immer noch die Möglichkeit eines Wachstums.

Nach Ansicht des Experten unterscheidet sich das Portfolio eines Kryptoinvestors während der Krise nicht wesentlich von dem Portfolio, das eine Person hat, die an der Börse handelt.

„Das Prinzip funktioniert immer gleich: In einer Zeit der Turbulenzen und Unsicherheiten (ganz zu schweigen von der pessimistischen Marktstimmung) das Risiko reduzieren, so weit wie möglich in Schutzgüter investieren. Ebenso sollte ein Krypto-Investor genauso handeln „, sagt Deev.

Während des Rückgangs der Kapitalisierung des Kryptomarktes sind Portfolioinvestitionen in den CFA-Markt eine große Herausforderung für einen Investor, so Viktor Pershikov, ein führender Analyst bei 8848 Invest. Seiner Meinung nach wird das Ergebnis ohne Absicherungsinstrumente wie Futures und Optionen auf digitale Vermögenswerte vor dem Hintergrund fallender Notierungen negativ sein.

„Die hohe Korrelation von Krypto-Assets erlaubt es uns nicht, das Portfolio qualitativ zu diversifizieren, um Risiken zu minimieren. Dies macht klassische Portfolioinvestitionen während des Rückgangs der Kryptowährungen unrentabel „, sagt der Experte.

Pershikov erklärte, dass ein konservatives Portfolio ungefähr zu 30% aus den am meisten kapitalisierten Kryptowährungen wie BTC und ETH, zu 40% aus Stablecoins und zu etwa 30% aus Futures (Hedging) bestehen könnte.

Moderat

Eine riskantere Option ist ein Portfolio aus Bitcoin und Ethereum sowie anderen Top-Infrastrukturprojekten, zum Beispiel: Solana, Avalanche, Near, Harmony, gab der Finanzdirektor des ICB-Fonds Chen Limin zu. Er stellte fest, dass das Beispiel von Terra es uns nicht erlaubt, den Kauf von Token auch für große Projekte als risikoarme Beschäftigung zu bezeichnen.

„Trotzdem besteht die Möglichkeit, durch den Kauf dieser Token mit einem Rabatt etwa 600% zu verdienen, wenn sich die Münzen einfach von den aktuellen Werten auf ihre Spitzenwerte erholen. Aber Sie sollten darauf vorbereitet sein, dass sie um mindestens weitere 50% billiger werden „, warnte der Experte.

Ein moderates Portfolio ist eines, in dem defensive und riskante Vermögenswerte relativ ausgewogen sind, so Artem Deev, Leiter der Analyseabteilung bei AMarkets. Als Beispiel nennt er ein Portfolio, in dem 50% verschiedene „Meme“ -Assets sind und weitere 50% des Portfolios Bitcoin und Ethereum sind.

Laut Viktor Pershikov, einem führenden Analysten bei 8848 Invest, umfasst ein moderates sowie ein konservatives Portfolio nicht nur eine Reihe von Kryptowährungen, sondern auch Elemente der Absicherung. Zum Beispiel Allokation in Stablecoins und Derivaten: hauptsächlich in Short-Futures und Put-Optionen.

Pershikov fügte hinzu, dass ein solcher Ansatz neben dem banalen Kauf digitaler Assets die Möglichkeit erfordert, eine breite Palette von Kryptomarkt-Tools zu verwenden. Der Experte ist der Meinung, dass in Zeiten sinkender Preise genau solche Komponenten das Fehlen von Drawdowns im Management sicherstellen können, vor allem aufgrund von Absicherungen.

Nach Angaben des Analysten kann die ungefähre Zusammensetzung eines moderaten Portfolios wie folgt aussehen: Kryptowährungen machen 40% der TOP-10-Vermögenswerte nach Kapitalisierung aus, Stablecoins machen 30% aus und Futures (Margin-Handel und Absicherung) machen ebenfalls 30% aus.

Riskant

Die Zyklen des CFA-Marktes zeigen deutlich, dass jeder Rückgang eine hervorragende Gelegenheit für den Markteintritt darstellt, bemerkte Pershikov. Er glaubt, dass es auch in Zeiten sinkender Preise sinnvoll ist, in bestimmten Krypto-Assets zu sein.

„Man kann zumindest im Rahmen mittelfristiger Investitionen mit einer Erholung des Marktes rechnen und höchstens mit der Bildung der Boden— und weiteren Aufwärtsbewegung, wie es normalerweise auf dem Kryptowährungsmarkt der Fall ist“, erklärte der Experte.

Die Zusammensetzung eines aggressiven Portfolios kann aus 50% Kryptowährungen in den TOP 30 des Marktes, 20% Stablecoins und den restlichen 30% Futures (Margin-Handel und Absicherung) bestehen.

Ein riskantes Portfolio kann jetzt als eines bezeichnet werden, bei dem die meisten Mittel in neu erschienene Münzen, DeFi und NFT investiert werden, sagt Artem Deev, Leiter der Analyseabteilung von AMarkets. Er ist der Meinung, dass die Zeit des schnellen Wachstums dieser Vermögenswerte eindeutig vorbei ist und die Aussichten äußerst vage sind. Nach Ansicht des Experten werden die Münzen, die Wertsteigerungsrekorde aufwiesen, höchstwahrscheinlich nicht weniger schnell fallen.

Chen Limin, CFO des ICB-Fonds, wies darauf hin, dass nur sehr wenige Projekte von oben nach Kapitalisierung in 2017 den anschließenden Bärenmarkt überleben konnten. Daher lohnt es sich nicht, mit dem langfristigen Kauf von DeFi-Token und Meta- / Spielprojekten zu experimentieren, glaubt der Experte.

Die Überlebenschancen für solche Projekte sind zunächst recht gering, so dass die Interaktion mit Spielern, die die Nachfrage nach Münzen nicht lange aufrechterhalten können, „ziemlich traurig“ enden könnte, gab Limin zu. Seiner Meinung nach ist es sinnvoll, die Gesamtrentabilität des Portfolios durch die Teilnahme an den Initial Coin Offering Runden zu steigern.